DocFinance, il software per ottimizzare la tesoreria e gestire i rapporti bancari 

È in grado di mostrare una immagine on line completa della situazione dei flussi, delle disponibilità e dei fabbisogni.

Grazie all'integrazione con i servizi di corporate banking, consente di comunicare in modo diretto con le banche. Inoltre, il monitoraggio costante, la disponibilità on line dei saldi per valuta e l'automazione offrono alla tua azienda una migliore strategia in termini di controllo sistematico del costo del denaro e dei servizi.

• Consulta tutti gli archivi contenenti i dati relativi alle aziende gestite, alle banche e alle divise utilizzate, ai fidi e alle condizioni applicate, alle voci per il rendiconto finanziario e ai parametri per il calcolo contabile, spese e giorni valuta;  

• Visualizza i report dei movimenti riferiti alle diverse linee di credito: conto corrente, portafoglio, finanziamenti, anticipi, contratti a termine, leasing, etc;

• Verifica le proiezioni sull’utilizzo e la disponibilità di conti correnti e linee di credito, nonché l’analisi delle voci finanziarie a budget e a consuntivo, estratti e scalari;

DocFinance e Business Central

• Scadenzari previsionali e contabili;
• Controllo condizioni bancarie;
• Posizioni finanziarie previsionali, cassa e fido;
• Cash flow (previsionale e consuntivo);
• Ottimizzazioni distinte incasso e pagamento;
• Cash Pooling, Nome Conto, Accentramento fondi;
• Statistiche volumi e costi;
• Integrazione standard CBI, SEPA, SWIFT, ACH ed EBICS.

Lo strumento di lavoro ideale per tesorieri, consulenti di direzione aziendale, imprenditori

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